Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2020(20/31)

101.92USD 102.32USD
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CITIGROUP 20/31 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6660 Rendite 2.48
Duration 16.3544 Modified Duration 15.9587
Marchzinsen 0.8789

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (52188825)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 27.01.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967ML25)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2031 einen Coupon von 2.6660%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.48%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 29.01.2020 mit einem Volumen von 2.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-FLR Notes 2020(20/31)

101.92 1.10 1.09 %
Kurszeit 28.05.2020 10:37:03
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.82
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 52188825
ISIN US172967ML25
Name CITIGROUP 20/31 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 2’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 29.01.2020
Coupondaten
Coupon 2.666%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 29.01.2031
nächster Zinstermin 29.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2020
Letztes Coupondatum 28.01.2031
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.01.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2838078 06.03.2036 5.3650% 5.108
3137770 24.05.2027 5.1600% 5.0408
28455106 09.06.2025 4.0900% 2.8753
26034507 18.11.2021 3.3900% 1.73
2679122 27.09.2021 3.1250% 0.3117
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