Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2019(19/29)

115.28USD 116.11USD

CH.COM./CORP 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0500 Rendite 3.47
Duration 12.4674 Modified Duration 12.0488
Marchzinsen 2.0672

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (45935252)

Rating Ba1
Rating Update ADJ
Datum Rating 02.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175BR49)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.03.2029 einen Coupon von 5.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 112.8 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.47%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 17.01.2019 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2019(19/29)

115.28 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 27.02.2020 11:28:35
Eröffnung / Vortag 0.00 / 115.29
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 45935252
ISIN US161175BR49
Name CH.COM./CORP 19/29
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 17.01.2019
Coupondaten
Coupon 5.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.03.2029
nächster Zinstermin 30.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.09.2019
Letztes Coupondatum 29.03.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.01.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis 0

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41230834 01.04.2048 5.7500% 4.8074
34722902 23.10.2045 6.4840% 4.8994
42536468 01.02.2024 4.5000% 2.5765
42536469 01.02.2024 3.4133% 2.713
34691528 23.07.2022 4.4640% 2.4834
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