Charter Communicat. Oper.LLC 130751783 / US161175CP73
Bid
93.98
USD
Ask
94.43
USD
17:48
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CH.COMM.OPER 23/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.6500 | Rendite | 7.72 |
| Duration | 4.6549 | Modified Duration | 4.3213 |
| Marchzinsen | 1.4818 |
Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC Obligation (130751783)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | ADJ |
| Datum Rating | 06.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charter Communications Operating LLC Obligation (US161175CP73)
Die Charter Communications Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2034 einen Coupon von 6.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.25 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.72%. Die Charter Communications Operating LLC -Obligation wurde am 10.11.2023 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Communicat. Oper.LLC
| 93.90 | 0.50 | 0.54 % |
|---|
| Kurszeit | 22.10.2026 17:03:15 |
| Eröffnung / Vortag | 93.51 / 93.40 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.31 / 93.90 |
| 52 W. Tief | 93.28 |
| 52 W. Hoch | 107.79 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130751783 |
| ISIN | US161175CP73 |
| Name | CH.COMM.OPER 23/34 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charter Communications Operating LLC |
| Emissionsvolumen | 900’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 10.11.2023 |
| Coupon | 6.650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.02.2034 |
| nächster Zinstermin | 01.02.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 31.01.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |