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BOC Aviation Ltd. 32357581 / US09681MAB46

Bid 99.58 USD
Ask 99.64 USD
13:41
FSE

BOC AVIATION 16/26 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8750 Rendite 4.42
Duration 0.4484 Modified Duration 0.4294
Marchzinsen 0.6882

Über die BOC Aviation Ltd. Obligation (US09681MAB46)

Die BOC Aviation Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2026 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.929 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.42%. Die BOC Aviation Ltd. -Obligation wurde am 27.04.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BOC Aviation Ltd.

99.58 0.01 0.01 %
Kurszeit 01.07.2025 13:41:05
Eröffnung / Vortag 99.58 / 99.57
Tagestief / Tageshoch 99.58 / 99.58
52 W. Tief 97.26
52 W. Hoch 99.71
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 32357581
ISIN US09681MAB46
Name BOC AVIATION 16/26
Land Singapur
Schuldner BOC Aviation Ltd.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 27.04.2016
Coupon 3.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.04.2026
nächster Zinstermin 27.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.10.2016
Letztes Coupondatum 26.04.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 27.01.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
57040347 17.09.2030 2.6250% 4.512
49883651 11.09.2029 3.0000% 4.4017
38268730 18.09.2027 3.5000% 4.3698
59433866 21.01.2026 1.7500% 4.4715