BNG Bank N.V.SF-Medium-Term Notes 2023(30) 126482350 / CH1264823506
Bid
106.05
CHF
Ask
106.60
CHF
05.09.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BNG BK 23/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6875 | Rendite | 0.38 |
| Duration | 4.2481 | Modified Duration | 4.2321 |
| Marchzinsen | 0.5039 |
Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (126482350)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die BNG Bank N.V. Obligation (CH1264823506)
Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.05.2030 einen Coupon von 1.6875%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 19.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.56 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.38%. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 19.05.2023 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.SF-Medium-Term Notes 2023(30)
| 106.25 | 0.10 | 0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 04.09.2025 10:58:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 106.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 104.45 |
| 52 W. Hoch | 106.65 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126482350 |
| ISIN | CH1264823506 |
| Name | BNG BK 23/30 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | BNG Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 19.05.2023 |
| Coupon | 1.688% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.05.2030 |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 18.05.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |