BMW US Capital LLCDL-Notes 2025(25/35) Reg.S 147745256 / USU09513KS75
Bid
100.72
USD
Ask
101.66
USD
06.02.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BMW US CAP 25/35 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2000 | Rendite | 5.06 |
| Duration | 5.5990 | Modified Duration | 5.3294 |
| Marchzinsen | 2.5293 |
Über die BMW US Capital LLC Obligation (USU09513KS75)
Die BMW US Capital LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.08.2035 einen Coupon von 5.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.663 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.06%. Die BMW US Capital LLC -Obligation wurde am 11.08.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation BMW US Capital LLCDL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| 101.17 | 0.12 | 0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 06.02.2026 22:44:42 |
| Eröffnung / Vortag | 101.15 / 101.05 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.15 / 101.17 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 147745256 |
| ISIN | USU09513KS75 |
| Name | BMW US CAP 25/35 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | BMW US Capital LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.88 |
| Emissionsdatum | 11.08.2025 |
| Coupon | 5.200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.08.2035 |
| nächster Zinstermin | 11.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.02.2026 |
| Letztes Coupondatum | 10.08.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |