Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 120574246 / US06406RBJ59
BER
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 22/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.4140 | Rendite | 4.95 |
| Duration | 0.9140 | Modified Duration | 0.8709 |
| Marchzinsen | 0.0960 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (120574246)
| Rating | WR |
| Rating Update | WDR |
| Datum Rating | 24.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBJ59)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.07.2026 einen Coupon von 4.4140%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.95%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.07.2022 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)
| 99.50 | -0.61 | -0.61 % |
|---|
| Kurszeit | 24.07.2025 09:33:58 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.50 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 44.32 |
| 52 W. Hoch | 100.11 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120574246 |
| ISIN | US06406RBJ59 |
| Name | BK NY MELLON 22/26 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 26.07.2022 |
| Coupon | 4.414% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 24.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.01.2023 |
| Letztes Coupondatum | 23.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |