Bayer US Finance LLCDL-Notes 2023(23/26) Reg.S 130936986 / USU07264AH42
Bid
101.57
USD
Ask
102.79
USD
17:29
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
BAYER US FIN 23/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.1250 | Rendite | 4.91 |
| Duration | 0.9247 | Modified Duration | 0.8814 |
| Marchzinsen | 1.0153 |
Über die Bayer US Finance LLC Obligation (USU07264AH42)
Die Bayer US Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.11.2026 einen Coupon von 6.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.775 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.91%. Die Bayer US Finance LLC -Obligation wurde am 21.11.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance LLCDL-Notes 2023(23/26) Reg.S
| 101.55 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 21.07.2025 09:58:56 |
| Eröffnung / Vortag | 101.55 / 101.51 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.55 / 101.55 |
| 52 W. Tief | 100.88 |
| 52 W. Hoch | 103.06 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130936986 |
| ISIN | USU07264AH42 |
| Name | BAYER US FIN 23/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.95 |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Coupon | 6.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |