Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/48) 144A 42328125 / US07274NAQ60
Bid
80.94
USD
Ask
82.60
USD
04.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.8750 | Rendite | 6.37 |
Duration | 11.4114 | Modified Duration | 10.7284 |
Marchzinsen | 0.1199 |
Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328125)
Rating | Baa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 24.11.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAQ60)
Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2048 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 82.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.37%.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/48) 144A
80.94 | -1.30 | -1.58 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 21:45:02 |
Eröffnung / Vortag | 81.04 / 82.24 |
Tagestief / Tageshoch | 80.94 / 81.97 |
52 W. Tief | 73.52 |
52 W. Hoch | 88.12 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 42328125 |
ISIN | US07274NAQ60 |
Name | BAY.US FI.II. 2048 144A |
Land | USA |
Schuldner | Bayer US Finance II LLC |
Emissionsvolumen | |
Währung Emissionspreis | |
Emissionspreis | 99.66 |
Emissionsdatum | 25.06.2018 |
Coupon | 4.875% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 25.06.2048 |
nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 25.12.2018 |
Letztes Coupondatum | 24.06.2048 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 25.06.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |