Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/48) 144A 42328125 / US07274NAQ60
Bid
80.94
USD
Ask
82.60
USD
04.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BAY.US FI.II. 2048 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8750 | Rendite | 6.37 |
| Duration | 11.4114 | Modified Duration | 10.7284 |
| Marchzinsen | 0.1199 |
Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328125)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.11.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAQ60)
Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2048 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 82.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.37%.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/48) 144A
| 80.94 | -1.30 | -1.58 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 21:45:02 |
| Eröffnung / Vortag | 81.04 / 82.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 80.94 / 81.97 |
| 52 W. Tief | 73.52 |
| 52 W. Hoch | 88.12 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 42328125 |
| ISIN | US07274NAQ60 |
| Name | BAY.US FI.II. 2048 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance II LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.66 |
| Emissionsdatum | 25.06.2018 |
| Coupon | 4.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.06.2048 |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.12.2018 |
| Letztes Coupondatum | 24.06.2048 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |