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Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/25) 144A

110.01USD 110.39USD
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Chart (gross)
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BAY.US FI.II. 2025 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 2.89
Duration 9.4625 Modified Duration 9.1970
Marchzinsen 0.7432

Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328115)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 20.06.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAJ28)

Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2025 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.89%.

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Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/25) 144A

109.86 -0.15 -0.14 %
Kurszeit 17.02.2020 16:39:47
Eröffnung / Vortag 109.86 / 110.01
Tagestief / Tageshoch 109.86 / 109.88
52 W. Tief 99.12
52 W. Hoch 110.11
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42328115
ISIN US07274NAJ28
Name BAY.US FI.II. 2025 144A
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bayer US Finance II LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 25.06.2018
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.12.2025
nächster Zinstermin 15.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 25.06.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Bayer US Finance II LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
42328125 25.06.2048 4.8750% 4.0794
42328132 25.06.2038 4.6250% 3.9301
42328112 15.12.2023 3.8750% 2.6023
42328126 25.06.2021 2.5766% 2.4398
42328114 25.06.2021 3.5000% 2.1813
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