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Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/25) 144A
| 110.01USD | 110.39USD |
BAY.US FI.II. 2025 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.2500 | Rendite | 2.89 |
| Duration | 9.4625 | Modified Duration | 9.1970 |
| Marchzinsen | 0.7432 |
Moody`s Rating für Bayer US Finance II LLC Obligation (42328115)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 20.06.2018 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bayer US Finance II LLC Obligation (US07274NAJ28)
Die Bayer US Finance II LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2025 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 108.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.89%.Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance II LLCDL-Notes 2018(18/25) 144A
| 109.86 | -0.15 | -0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 17.02.2020 16:39:47 |
| Eröffnung / Vortag | 109.86 / 110.01 |
| Tagestief / Tageshoch | 109.86 / 109.88 |
| 52 W. Tief | 99.12 |
| 52 W. Hoch | 110.11 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 42328115 |
| ISIN | US07274NAJ28 |
| Name | BAY.US FI.II. 2025 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bayer US Finance II LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.81 |
| Emissionsdatum | 25.06.2018 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2025 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2020 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2018 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |