Bank of MontrealDL-FLR Notes 2019(24/Und.)

103.65USD 105.30USD
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BK MONTREAL 19/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.8000 Rendite 4.60
Duration 13.3789 Modified Duration 12.7911
Marchzinsen 0.0000

Über die Bank of Montreal Obligation (US06368B5P91)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.74 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.60%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 30.07.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-FLR Notes 2019(24/Und.)

104.47 -0.65 -0.62 %
Kurszeit 24.02.2020 22:25:29
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.47
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 49153533
ISIN US06368B5P91
Name BK MONTREAL 19/UND. FLR
Land Kanada
Emissionsdaten
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 30.07.2019
Coupondaten
Coupon 4.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 25.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.02.2020
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 25.08.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
48957477 17.07.2024 1.8717% 1.9844
48957993 17.07.2024 2.1000% 1.9086
38497709 06.10.2022 3.2500% 1.3207
38497579 06.10.2022 1.8350% 1.599
27548244 16.03.2022 2.1200% 2.2608
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