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Bank of MontrealCD-Notes 2021(21/26) 111940493 / CA06368DTH75

Bid 98.41 CAD
Ask 99.51 CAD
02.07.2025
BMN

BK MONTREAL 21/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5510 Rendite 2.72
Duration 0.7063 Modified Duration 0.6876
Marchzinsen 0.1475

Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (111940493)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 01.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of Montreal Obligation (CA06368DTH75)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.05.2026 einen Coupon von 1.5510%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.21 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.72%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 28.05.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. CAD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealCD-Notes 2021(21/26)

98.97 0.00 0.00 %
Kurszeit 02.07.2025 22:40:14
Eröffnung / Vortag 98.97 / 98.97
Tagestief / Tageshoch 98.97 / 98.97
52 W. Tief 94.64
52 W. Hoch 98.97
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 111940493
ISIN CA06368DTH75
Name BK MONTREAL 21/26
Land Kanada
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis CAD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 28.05.2021
Coupon 1.551%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.05.2026
nächster Zinstermin 28.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.11.2021
Letztes Coupondatum 27.05.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 12.06.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
135738186 04.06.2031 5.5110% 4.7157
136982688 17.07.2029 4.4200% 3.5353
124301881 01.02.2029 2.2600% 0.8262
126160889 27.04.2028 2.0380% 0.4337
40738109 01.03.2028 3.1900% 3.1384