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Bank of MontrealDL-FLR Notes 2017(27/32) 39499105 / US06368BGS16

Bid 96.79 USD
Ask 97.63 USD
03.07.2025
BMN

BK MONTREAL 17/32 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8030 Rendite 4.24
Duration 5.8857 Modified Duration 5.6463
Marchzinsen 0.1870

Moody`s Rating für Bank of Montreal Obligation (39499105)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 01.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of Montreal Obligation (US06368BGS16)

Die Bank of Montreal -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2032 einen Coupon von 3.8030%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.689 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.24%. Die Bank of Montreal -Obligation wurde am 12.12.2017 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of MontrealDL-FLR Notes 2017(27/32)

97.31 0.06 0.06 %
Kurszeit 03.07.2025 22:40:21
Eröffnung / Vortag 97.21 / 97.25
Tagestief / Tageshoch 97.21 / 97.31
52 W. Tief 92.31
52 W. Hoch 97.36
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 39499105
ISIN US06368BGS16
Name BK MONTREAL 17/32 FLR
Land Kanada
Schuldner Bank of Montreal
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.12.2017
Coupon 3.803%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 15.12.2032
nächster Zinstermin 15.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.06.2018
Letztes Coupondatum 14.12.2032
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 15.12.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
136982688 17.07.2029 4.4200% 3.6062
124301881 01.02.2029 2.2600% 0.8252
126160889 27.04.2028 2.0380% 0.4288
40738109 01.03.2028 3.1900% 3.219
111940493 28.05.2026 1.5510% 2.7233