Bank of America Corp.DL-Notes 2016(16/26)

96.00USD 97.37USD
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BANK AMERI. 2026 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 4.02
Duration 6.3849 Modified Duration 6.2591
Marchzinsen 0.8847

Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (32289809)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 06.12.2017
Watchlist ON
Watchlist Erklärung UPG
Datum Watchlist 05.12.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GFX25)

Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.04.2026 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.38 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.02%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 19.04.2016 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of America Corp.DL-Notes 2016(16/26)

96.00 -0.76 -0.79 %
Kurszeit 21.01.2019 17:49:22
Eröffnung / Vortag 96.25 / 96.76
Tagestief / Tageshoch 96.00 / 96.25
52 W. Tief 94.61
52 W. Hoch 100.95
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32289809
ISIN US06051GFX25
Name BANK AMERI. 2026
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of America Corp.
Emissionsvolumen 2'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 19.04.2016
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.04.2026
nächster Zinstermin 19.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.10.2016
Letztes Coupondatum 18.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 19.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24106351 01.04.2044 4.8750% 4.6283
29078278 01.08.2025 3.8750% 3.9116
27942141 21.04.2020 2.2500% 3.0078
25322627 05.03.2020 4.2500% 2.7847
25322632 05.03.2020 3.1200% 2.9278
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