Bank of America Corp.DL-Notes 2016(16/26)

108.47USD 108.92USD
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BANK AMERI. 2026 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.42
Duration 10.1083 Modified Duration 9.8696
Marchzinsen 1.2336

Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (32289809)

Rating A2
Rating Update UPG
Datum Rating 06.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GFX25)

Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.04.2026 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.58 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.42%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 19.04.2016 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bank of America Corp.DL-Notes 2016(16/26)

108.64 0.05 0.05 %
Kurszeit 25.02.2020 16:38:26
Eröffnung / Vortag 108.53 / 108.59
Tagestief / Tageshoch 108.30 / 108.64
52 W. Tief 98.77
52 W. Hoch 108.75
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32289809
ISIN US06051GFX25
Name BANK AMERI. 2026
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of America Corp.
Emissionsvolumen 2'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.93
Emissionsdatum 19.04.2016
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.04.2026
nächster Zinstermin 19.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.10.2016
Letztes Coupondatum 18.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 19.04.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27942146 21.04.2045 4.7500% 3.4514
37575592 21.07.2028 3.5930% 2.7828
20423878 11.01.2023 3.3000% 2.0715
38312657 01.10.2021 2.5594% 2.379
32289807 19.04.2021 2.6250% 1.852
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