Banco GNB Sudameris S.A.DL-FLR Notes 2021(26/31) REGS 111107363 / USP1265VAH52
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Charts
BNC.GNB SDAM 21/31 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7.5000 | Rendite | 7.58 |
| Duration | 3.1622 | Modified Duration | 2.9394 |
| Marchzinsen | 3.1967 |
Über die Banco GNB Sudameris S.A. Obligation (USP1265VAH52)
Die Banco GNB Sudameris S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.04.2031 einen Coupon von 7.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 78.5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.58%. Die Banco GNB Sudameris S.A. -Obligation wurde am 16.04.2021 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Banco GNB Sudameris S.A.DL-FLR Notes 2021(26/31) REGS
| 76.50 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 30.03.2023 20:12:36 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 76.50 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111107363 |
| ISIN | USP1265VAH52 |
| Name | BNC.GNB SDAM 21/31 FLR |
| Land | Kolumbien |
| Schuldner | Banco GNB Sudameris S.A. |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.04.2021 |
| Coupon | 7.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 16.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 15.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 36281969 | 03.04.2027 | 7.0510% | 6.3993 |