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AstraZeneca PLCDL-Notes 2020(20/26) 56389540 / US046353AV09

Bid 97.31 USD
Ask 97.44 USD
04.07.2025
BMN

ASTRAZENECA 20/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.7000 Rendite 4.34
Duration 0.2827 Modified Duration 0.2709
Marchzinsen 0.1664

Moody`s Rating für AstraZeneca PLC Obligation (56389540)

Rating A1
Rating Update UPG
Datum Rating 21.02.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die AstraZeneca PLC Obligation (US046353AV09)

Die AstraZeneca PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.04.2026 einen Coupon von 0.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.43 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.34%. Die AstraZeneca PLC -Obligation wurde am 06.08.2020 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation AstraZeneca PLCDL-Notes 2020(20/26)

97.33 0.00 0.00 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:28
Eröffnung / Vortag 97.32 / 97.33
Tagestief / Tageshoch 97.32 / 97.33
52 W. Tief 92.75
52 W. Hoch 97.33
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 56389540
ISIN US046353AV09
Name ASTRAZENECA 20/26
Land Großbritannien
Schuldner AstraZeneca PLC
Emissionsvolumen 1’200’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.60
Emissionsdatum 06.08.2020
Coupon 0.700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.04.2026
nächster Zinstermin 08.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.04.2021
Letztes Coupondatum 07.04.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.08.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
56397545 06.08.2050 2.1250% 5.3898
19505660 18.09.2042 4.0000% 5.4119
3395019 15.09.2037 6.4500% 5.1363
43251376 17.01.2029 4.0000% 4.164
37047584 12.06.2027 3.1250% 4.0873