AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2024(24/34) 133184758 / US04636NAN30
Bid
97.08
USD
Ask
97.68
USD
26.10.2026
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASTRAZEN.FI. 24/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0000 | Rendite | 5.46 |
| Duration | 5.2238 | Modified Duration | 4.9535 |
| Marchzinsen | 0.8288 |
Moody`s Rating für AstraZeneca Finance LLC Obligation (133184758)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.03.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die AstraZeneca Finance LLC Obligation (US04636NAN30)
Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2034 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.619 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.46%. Die AstraZeneca Finance LLC -Obligation wurde am 26.02.2024 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation AstraZeneca Finance LLCDL-Notes 2024(24/34)
| 97.38 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 26.10.2026 21:59:43 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.30 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.26 / 97.58 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133184758 |
| ISIN | US04636NAN30 |
| Name | ASTRAZEN.FI. 24/34 |
| Land | USA |
| Schuldner | AstraZeneca Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.63 |
| Emissionsdatum | 26.02.2024 |
| Coupon | 5.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.02.2034 |
| nächster Zinstermin | 26.02.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.08.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.02.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |