Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28) 43810785 / US045167EJ82
Bid
97.60
USD
Ask
97.98
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14:29
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.1250 | Rendite | 3.93 |
Duration | 2.3745 | Modified Duration | 2.2848 |
Marchzinsen | 0.8747 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (43810785)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.07.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EJ82)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2028 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.028 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.93%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.09.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28)
97.65 | 0.04 | 0.04 % |
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Kurszeit | 07.07.2025 14:40:02 |
Eröffnung / Vortag | 97.57 / 97.61 |
Tagestief / Tageshoch | 97.57 / 97.65 |
52 W. Tief | 94.76 |
52 W. Hoch | 98.75 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 43810785 |
ISIN | US045167EJ82 |
Name | ASIAN DEV. BK 18/28 MTN |
Land | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 98.98 |
Emissionsdatum | 26.09.2018 |
Coupon | 3.125% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 26.09.2028 |
nächster Zinstermin | 26.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 26.03.2019 |
Letztes Coupondatum | 25.09.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |