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Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28) 43810785 / US045167EJ82

Bid 97.60 USD
Ask 97.98 USD
14:29
BMN

ASIAN DEV. BK 18/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite 3.93
Duration 2.3745 Modified Duration 2.2848
Marchzinsen 0.8747

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (43810785)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.07.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EJ82)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2028 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.028 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.93%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.09.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28)

97.65 0.04 0.04 %
Kurszeit 07.07.2025 14:40:02
Eröffnung / Vortag 97.57 / 97.61
Tagestief / Tageshoch 97.57 / 97.65
52 W. Tief 94.76
52 W. Hoch 98.75
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 43810785
ISIN US045167EJ82
Name ASIAN DEV. BK 18/28 MTN
Land
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.98
Emissionsdatum 26.09.2018
Coupon 3.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.09.2028
nächster Zinstermin 26.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.03.2019
Letztes Coupondatum 25.09.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
115861669 13.01.2032 2.3500% 4.4621
40652626 08.08.2028 3.3000% 3.8734
36472817 10.09.2027 3.4000% 3.5723
32277909 14.10.2026 3.0000% 3.7703
57982882 05.05.2026 0.5000% 3.8981