Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28) 43810785 / US045167EJ82
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97.95
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12:23
BAE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.1250 | Rendite | 3.96 |
| Duration | 2.3579 | Modified Duration | 2.2681 |
| Marchzinsen | 0.8916 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (43810785)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EJ82)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2028 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.125 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.96%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.09.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28)
| 97.76 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 09.07.2025 12:23:45 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.72 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.74 / 97.77 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 43810785 |
| ISIN | US045167EJ82 |
| Name | ASIAN DEV. BK 18/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.98 |
| Emissionsdatum | 26.09.2018 |
| Coupon | 3.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 26.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.03.2019 |
| Letztes Coupondatum | 25.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |