Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28)

114.05USD 114.51USD
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ASIAN DEV. BK 18/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite 1.77
Duration 13.6126 Modified Duration 13.3761
Marchzinsen 1.3049

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (43810785)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EJ82)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2028 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 111.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.77%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.09.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28)

114.08 0.34 0.30 %
Kurszeit 25.02.2020 17:45:40
Eröffnung / Vortag 113.53 / 114.08
Tagestief / Tageshoch 113.53 / 114.08
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43810785
ISIN US045167EJ82
Name ASIAN DEV. BK 18/28 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.98
Emissionsdatum 26.09.2018
Coupondaten
Coupon 3.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.09.2028
nächster Zinstermin 26.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.03.2019
Letztes Coupondatum 25.09.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0621
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0671
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.956
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.935
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5841
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