Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28) 43810785 / US045167EJ82
Bid
97.57
USD
Ask
97.92
USD
11.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV. BK 18/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.1250 | Rendite | 3.89 |
| Duration | 2.3419 | Modified Duration | 2.2541 |
| Marchzinsen | 0.9086 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (43810785)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EJ82)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2028 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.959 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.89%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.09.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2018(28)
| 97.57 | -0.08 | -0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 21:47:09 |
| Eröffnung / Vortag | 97.70 / 97.66 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.53 / 97.70 |
| 52 W. Tief | 95.04 |
| 52 W. Hoch | 98.87 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 43810785 |
| ISIN | US045167EJ82 |
| Name | ASIAN DEV. BK 18/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.98 |
| Emissionsdatum | 26.09.2018 |
| Coupon | 3.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 26.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.03.2019 |
| Letztes Coupondatum | 25.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |