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Altria Group Inc.DL-Notes 2019(19/26) 46441573 / US02209SBC61

Bid 99.73 USD
Ask 100.01 USD
18:37
XQTX

ALTRIA GRP 19/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.4000 Rendite 4.80
Duration -0.1779 Modified Duration -0.1697
Marchzinsen 1.7017

Moody`s Rating für Altria Group Inc. Obligation (46441573)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Altria Group Inc. Obligation (US02209SBC61)

Die Altria Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.02.2026 einen Coupon von 4.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.80%. Die Altria Group Inc. -Obligation wurde am 14.02.2019 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Altria Group Inc.DL-Notes 2019(19/26)

107.13 4.07 3.94 %
Kurszeit 26.06.2019 11:25:32
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.72
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 46441573
ISIN US02209SBC61
Name ALTRIA GRP 19/26
Land USA
Schuldner Altria Group Inc.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.79
Emissionsdatum 14.02.2019
Coupon 4.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.02.2026
nächster Zinstermin 14.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.08.2019
Letztes Coupondatum 13.02.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.02.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
22732191 31.01.2044 5.3750% 5.8497
21299482 02.05.2043 4.5000% 6.0075
19223919 09.08.2042 4.2500% 5.9997
4810502 10.11.2038 9.9500% 2.8908
33961024 16.09.2026 2.6250% 4.4391