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Altria Group Inc.DL-Notes 2016(16/26) 33961024 / US02209SAU78

Bid 97.83 USD
Ask 98.02 USD
11:59
MUN

ALTRIA GROUP 16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 4.44
Duration 0.5670 Modified Duration 0.5429
Marchzinsen 0.7846

Moody`s Rating für Altria Group Inc. Obligation (33961024)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Altria Group Inc. Obligation (US02209SAU78)

Die Altria Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2026 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.03 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.44%. Die Altria Group Inc. -Obligation wurde am 16.09.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Altria Group Inc.DL-Notes 2016(16/26)

97.83 0.00 0.00 %
Kurszeit 04.07.2025 11:58:16
Eröffnung / Vortag 97.83 / 97.83
Tagestief / Tageshoch 97.83 / 97.83
52 W. Tief 94.00
52 W. Hoch 97.99
Börse
MUN

Stammdaten

Valor 33961024
ISIN US02209SAU78
Name ALTRIA GROUP 16/26
Land USA
Schuldner Altria Group Inc.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.59
Emissionsdatum 16.09.2016
Coupon 2.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.09.2026
nächster Zinstermin 16.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.03.2017
Letztes Coupondatum 15.09.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.09.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
33961025 16.09.2046 3.8750% 6.0665
22732191 31.01.2044 5.3750% 5.8497
21299482 02.05.2043 4.5000% 6.0075
19223919 09.08.2042 4.2500% 5.9997
4810502 10.11.2038 9.9500% 2.8908