Altria Group Inc.DL-Notes 2016(16/26) 33961024 / US02209SAU78
Bid
98.78
USD
Ask
99.31
USD
12:30
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ALTRIA GROUP 16/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.6250 | Rendite | 4.28 |
| Duration | 0.2433 | Modified Duration | 0.2333 |
| Marchzinsen | 0.6526 |
Moody`s Rating für Altria Group Inc. Obligation (33961024)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 28.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Altria Group Inc. Obligation (US02209SAU78)
Die Altria Group Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2026 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.338 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die Altria Group Inc. -Obligation wurde am 16.09.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Altria Group Inc.DL-Notes 2016(16/26)
| 98.78 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 15.12.2025 12:30:12 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.80 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 33961024 |
| ISIN | US02209SAU78 |
| Name | ALTRIA GROUP 16/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Altria Group Inc. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.59 |
| Emissionsdatum | 16.09.2016 |
| Coupon | 2.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.03.2017 |
| Letztes Coupondatum | 15.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.09.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |