African Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26) 111139206 / XS2333240864
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NOK
Ask
98.29
NOK
09:52
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
AFR.DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.3030 | Rendite | 4.75 |
| Duration | 0.4630 | Modified Duration | 0.4420 |
| Marchzinsen | 0.3498 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (111139206)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (XS2333240864)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.04.2026 einen Coupon von 1.3030%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.122 NOK ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.75%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 22.04.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. NOK emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankNK-Medium-Term Notes 2021(26)
| 97.59 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 29.07.2025 09:01:11 |
| Eröffnung / Vortag | 97.59 / 97.58 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.59 / 97.59 |
| 52 W. Tief | 94.76 |
| 52 W. Hoch | 97.59 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111139206 |
| ISIN | XS2333240864 |
| Name | AFR.DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | NOK |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Coupon | 1.303% |
| Denomination | 1000000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.04.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |