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AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2025(25/36) Reg.S 149207548 / USL01343AE91

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AEGEA FINANCE 25/36 REGS Kurs - 1 Jahr

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AEGEA FINANCE 25/36 REGS Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.6250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die AEGEA Finance S.a.r.l. Obligation (USL01343AE91)

Die AEGEA Finance S.a.r.l. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2036 einen Coupon von 7.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.07. statt. Die AEGEA Finance S.a.r.l. -Obligation wurde am 06.10.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2025(25/36) Reg.S

97.88 0.00 0.00 %
Kurszeit 04.02.2026 12:06:35
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.88
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
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Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 149207548
ISIN USL01343AE91
Name AEGEA FINANCE 25/36 REGS
Land Luxemburg
Schuldner AEGEA Finance S.a.r.l.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 06.10.2025
Coupon 7.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.01.2036
nächster Zinstermin 20.07.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.07.2026
Letztes Coupondatum 19.01.2036
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.10.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
129926367 20.01.2031 9.0000% 7.8537
118631615 20.05.2029 6.7500% 6.7114