United States of AmericaDL-Bonds 1996(26) 512596 / US912810EX29
Bid
102.44
USD
Ask
103.22
USD
12.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
US TREASURY 2026 15.08 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.7500 | Rendite | 3.62 |
| Duration | 0.7411 | Modified Duration | 0.7152 |
| Marchzinsen | 0.5136 |
Moody`s Rating für United States of America Obligation (512596)
| Rating | Aa1 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 16.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die United States of America Obligation (US912810EX29)
Die United States of America -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2026 einen Coupon von 6.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.135 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.62%. Die United States of America -Obligation wurde am 15.08.1996 mit einem Volumen von 10.893818 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation United States of AmericaDL-Bonds 1996(26)
| 102.73 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 22:40:23 |
| Eröffnung / Vortag | 102.21 / 102.79 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.21 / 102.73 |
| 52 W. Tief | 102.08 |
| 52 W. Hoch | 106.09 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 512596 |
| ISIN | US912810EX29 |
| Name | US TREASURY 2026 15.08 |
| Land | USA |
| Schuldner | United States of America |
| Emissionsvolumen | 10’893’818’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.77 |
| Emissionsdatum | 15.08.1996 |
| Coupon | 6.750% |
| Denomination | 100 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.08.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.02.1997 |
| Letztes Coupondatum | 14.08.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |