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United States of AmericaDL-Notes 1996(26) 547315 / US912810EY02

Bid 103.16 USD
Ask 104.07 USD
22.07.2025
BAE

US TREASURY 2026 15.11 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.5000 Rendite 3.73
Duration 0.8641 Modified Duration 0.8330
Marchzinsen 1.2011

Moody`s Rating für United States of America Obligation (547315)

Rating Aa1
Rating Update DNG
Datum Rating 16.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die United States of America Obligation (US912810EY02)

Die United States of America -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2026 einen Coupon von 6.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.008 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.73%. Die United States of America -Obligation wurde am 15.11.1996 mit einem Volumen von 11.493177 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation United States of AmericaDL-Notes 1996(26)

103.62 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 22.07.2025 22:28:52
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.63
Tagestief / Tageshoch 103.59 / 103.67
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 547315
ISIN US912810EY02
Name US TREASURY 2026 15.11
Land USA
Schuldner United States of America
Emissionsvolumen 11’493’177’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.46
Emissionsdatum 15.11.1996
Coupon 6.500%
Denomination 100
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.11.2026
nächster Zinstermin 15.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.1997
Letztes Coupondatum 14.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von bond#borrowershortname#usa>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
789863 15.11.2027 6.1250% 3.7434
695262 15.08.2027 6.3750% 3.6889
588439 15.02.2027 6.6250% 3.7514
512596 15.08.2026 6.7500% 3.9615
433453 15.02.2026 6.0000% 4.236