Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI)DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico 147468829 / USL2660VAA37
Bid
101.79
USD
Ask
101.97
USD
05.09.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
EAGLE F.L. I 25/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | 5.18 |
| Duration | 3.9486 | Modified Duration | 3.7541 |
| Marchzinsen | 0.2840 |
Über die Eagle Funding LuxCo S.à r.l. Obligation (USL2660VAA37)
Die Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.08.2030 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 17.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.5 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.18%. Die Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Obligation wurde am 14.08.2025 mit einem Volumen von 12 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI)DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico
| 101.79 | 0.43 | 0.42 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 21:45:38 |
| Eröffnung / Vortag | 101.57 / 101.36 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.44 / 101.91 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 147468829 |
| ISIN | USL2660VAA37 |
| Name | EAGLE F.L. I 25/30 REGS |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Eagle Funding LuxCo S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | 12’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.75 |
| Emissionsdatum | 14.08.2025 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 17.08.2030 |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 17.02.2026 |
| Letztes Coupondatum | 16.08.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.08.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |