BNG Bank N.V. VALOR 4898856 / ISIN XS0405267062

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BNG BK 08/38 MT Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.2300	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	WR
Rating Update	WDR
Datum Rating	03.12.2015
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.12.2038 einen Coupon von 5.2300%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.12. statt. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 22.12.2008 mit einem Volumen von 20 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	4898856
ISIN	XS0405267062
Name	BNG BK 08/38 MT
Land	Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner	BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen	20’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	22.12.2008
Coupondaten
Coupon	5.230%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	22.12.2038
nächster Zinstermin	22.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	22.12.2009
Letztes Coupondatum	21.12.2038
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	22.12.2009
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
3140917	29.06.2037	3.2500%	0.8069
11884898	04.11.2030	2.0000%	0.4899
11182651	12.04.2030	2.7500%	0.443
44803617	26.04.2029	3.3000%	4.041
48230874	26.11.2025	1.9000%	49.6361

BNG Bank N.V. VALOR 4898856 / ISIN XS0405267062

BNG BK 08/38 MT Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

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Über die BNG Bank N.V. Obligation (XS0405267062)

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