BNG Bank N.V. VALOR 1865533 / ISIN XS0192967171

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BNG BK 04/25 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.2100	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	11.07.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2025 einen Coupon von 5.2100%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.12. statt. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 15.06.2004 mit einem Volumen von 150 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	1865533
ISIN	XS0192967171
Name	BNG BK 04/25 FLR MTN
Land	Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner	BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen	150’000’000
Währung Emissionspreis	EUR
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	15.06.2004
Coupondaten
Coupon	5.210%
Denomination	100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	bond#specialcoupontypename#19
Fälligkeit	15.12.2025
nächster Zinstermin	15.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	15.12.2004
Letztes Coupondatum	14.12.2025
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
3140917	29.06.2037	3.2500%	0.8069
11182651	12.04.2030	2.7500%	0.443
11866825	09.11.2029	2.1250%	0.4584
44803617	26.04.2029	3.3000%	4.041
48230874	26.11.2025	1.9000%	49.6361

BNG Bank N.V. VALOR 1865533 / ISIN XS0192967171

BNG BK 04/25 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (1865533)

Über die BNG Bank N.V. Obligation (XS0192967171)

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