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Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2011(26) 13953983 / EU000A1GVVF8

Bid 100.94 EUR
Ask 101.63 EUR
18:21
BAE

EU EUROP. UNION 11/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 1.97
Duration 0.1958 Modified Duration 0.1920
Marchzinsen 2.6630

Moody`s Rating für Europäische Union Obligation (13953983)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 01.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Europäische Union Obligation (EU000A1GVVF8)

Die Europäische Union -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.09.2026 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.41 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.97%. Die Europäische Union -Obligation wurde am 29.09.2011 mit einem Volumen von 4 Mrd. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2011(26)

101.29 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 25.07.2025 18:21:44
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.30
Tagestief / Tageshoch 101.26 / 101.30
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 13953983
ISIN EU000A1GVVF8
Name EU EUROP. UNION 11/26 MTN
Land
Schuldner Europäische Union
Emissionsvolumen 4’000’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.35
Emissionsdatum 29.09.2011
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.09.2026
nächster Zinstermin 04.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 04.09.2012
Letztes Coupondatum 03.09.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
31869359 04.04.2036 1.1250% 3.2231
40678992 04.04.2033 1.2500% 2.8352
32192258 04.04.2031 0.7500% 2.629
30594609 01.12.2028 1.1250% 2.583
11886805 20.10.2025 2.8750% 2.11