Zhengzhou Yutong Bus Aktie 628338 / CNE000000PY4
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29.05.2025
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Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.38 | 1.88 | 9.61 | +11.73% | +6.36% | -9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "24.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.51% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YUTONG BUS 'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.38 | -45.00 | 297.00 | 0.57 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YUTONG BUS 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUTONG BUS 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YUTONG BUS 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUTONG BUS 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Zhengzhou Yutong Bus in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’541.88 | 47’606.01 | 52’950.61 |
| Dividende | 1.49 | 1.65 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.00 % | 6.62 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.42 | 2.75 |
| KGV | 11.73 | 10.27 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 5’180.82 | 5’935.35 | 6’770.67 |
| EBITDA in Mio. | 5’775.90 | 6’532.43 | 7’355.84 |
| Gewinn in Mio. | 4’690.70 | 5’356.96 | 6’087.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’585.50 | 5’163.41 | 6’027.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’367.28 | 6’129.67 | 6’949.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’687.11 | 6’859.41 | 7’453.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.38 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’397.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -390.04 | -508.51 | -489.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’003.23 | 6’763.85 | 6’741.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’204.31 | -3’952.46 | -4’419.08 |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.03 | 3.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’399.50 | 7’104.50 | 4’331.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.63 | 7.20 | 7.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’580.35 | -11’999.95 | -14’292.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’055.40 | 2’274.80 | 2’516.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 560.41 | 585.92 | 589.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’431.00 | 2’643.00 | 2’865.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’737.55 | 16’185.09 | 17’820.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’105.92 | 41’203.15 | 44’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd (A) Aktie Analysen
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