Zebra Technologies Aktie 987800 / US9892071054
270.52
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1.47
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03.11.2025
BTT
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Zebra Technologies Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Zebra Technologies Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.60 EUR | 13.64 | 0.92 | 13.51 | +12.47% | +0% | -11.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "299.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEBRA TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.46% | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zebra Technologies Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.60 EUR | 13.64 | 134.00 | 375.00 | 1.53 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zebra Technologies Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEBRA TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEBRA TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEBRA TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEBRA TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu Zebra Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’380.30 | 5’923.40 | 6’233.97 | 6’842.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.79 | 17.66 | 19.72 | 25.28 |
| KGV | 17.13 | 15.32 | 13.72 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 1’093.10 | 1’212.81 | 1’322.74 | |
| EBITDA in Mio. | 1’160.09 | 1’293.48 | 1’397.96 | 1’587.32 |
| Gewinn in Mio. | 511.03 | 659.49 | 752.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.13 | 895.72 | 994.78 | 1’122.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 987.62 | 1’091.83 | 1’201.82 | 1’369.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 656.33 | 766.43 | 855.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.79 | 17.66 | 19.72 | 25.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.96 | 13.07 | 14.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’606.51 | 2’888.04 | 3’044.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -788.50 | -79.00 | -78.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 942.62 | 1’087.56 | 1’193.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.00 | -278.00 | -385.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.72 | 20.29 | 22.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 804.16 | 915.22 | 1’013.83 | 1’189.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.82 | 18.16 | 20.47 | |
| Buchwert/Aktie | 76.50 | 88.73 | 106.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’688.86 | 1’152.17 | 298.81 | 1’754.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 593.01 | 628.07 | 653.13 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.08 | 78.97 | 97.65 | 88.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 928.60 | 1’002.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’888.18 | 4’460.80 | 5’263.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’899.83 | 9’522.20 | 9’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zebra Technologies Corp. Aktie Analysen
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