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Yaoko Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Yaoko Co Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
53.50 EUR 2.37
0.81 16.21 +11.79% +1.31%
-4.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 01.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.03.2024" bei einem Kurs von "8612" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -4.99%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.99.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9051.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.37   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAOKO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.81   11.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.35% Aufschlag.
KGV 16.21   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.79%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.31%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.24% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Yaoko Co Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
53.50 EUR 2.37 -145.00 257.00 0.23 0.19
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta 0.23 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.19 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Yaoko Co Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAOKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAOKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KAKAKU.COM
JP3206000006
NABTESCO
JP3651210001
NEC NETWORKS
JP3733800001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAOKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAOKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI
MX01CH170002
MIGROS TICARET
TREMGTI00012
SPAR GROUP
ZAE000058517

Schätzungen zu Yaoko in JPY

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 712’275.00 746’025.00 778’950.00
Dividende 120.00 128.50 138.75
Dividendenrendite (in %) 0.96 % 1.29 % 1.38 % 1.49 %
Ergebnis/Aktie 502.90 550.05 580.10
KGV 18.83 18.47 16.89 16.01
EBIT in Mio. 32’625.00 34’625.00 36’375.00
EBITDA in Mio. 46’433.33 48’566.67 51’000.00
Gewinn in Mio. 20’525.00 22’464.50 23’692.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 31’916.75 33’910.50 35’654.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 30’141.75 32’835.50 34’579.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 184’001.00 192’999.50 201’701.00
Cashflow (Investing) in Mio. -5’374.75 -9’716.25 -9’746.25
Cashflow (Operations) in Mio. 39’808.00 40’244.50 42’064.25
Cashflow (Financing) in Mio. -5’374.75 -9’716.25 -9’746.25
Cashflow/Aktie 841.20 892.00 926.90
Free Cashflow in Mio. -543.67 15’126.00 16’985.33
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 4’610.97 5’011.73 5’450.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 38’717.00 25’000.00 25’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 164’688.50 172’412.50 180’107.00
Eigenkapital in Mio. 188’478.00 205’228.25 223’451.25
Bilanzsumme in Mio. 367’662.25 383’082.25 399’524.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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