Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
7.41
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-1.12 %
14.08.2026
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.41 EUR | 3.92 | 1.16 | 16.01 | +16.55% | +2.04% | +21.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "1188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.42% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1196.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.5% | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.41 EUR | 3.92 | -176.00 | 318.00 | 0.21 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| SANLORENZO IT0003549422 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 490’796.43 | 508’865.29 | 526’387.86 | 556’002.33 | 574’799.00 |
| Dividende | 26.93 | 28.36 | 29.50 | 33.70 | 36.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.09 % | 2.17 % | 2.48 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 70.74 | 76.95 | 88.52 | 103.17 | 114.07 |
| KGV | 19.18 | 17.63 | 15.32 | 13.15 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 38’971.37 | 43’714.23 | 49’999.94 | 58’776.33 | 63’591.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’248.43 | 64’003.10 | 70’003.77 | 84’151.00 | 91’603.00 |
| Gewinn in Mio. | 31’028.94 | 33’502.66 | 38’172.09 | 42’456.00 | 45’885.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’503.00 | 33’019.00 | 40’605.00 | 44’968.00 | 49’755.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’142.86 | 47’171.43 | 53’571.43 | 60’109.67 | 64’924.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’840.00 | 46’700.00 | 52’780.00 | 65’329.00 | 72’273.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.47 | 73.43 | 83.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188’816.60 | 197’751.00 | 207’237.40 | 223’898.00 | 233’821.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’373.67 | -18’380.50 | -18’220.67 | -20’455.33 | -19’904.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’077.17 | 48’317.83 | 53’139.17 | 59’170.33 | 62’759.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’012.33 | -19’629.17 | -20’279.33 | -27’020.33 | -27’461.33 |
| Cashflow/Aktie | 119.20 | 125.25 | 140.20 | 150.70 | 162.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 27’703.50 | 29’937.33 | 34’918.50 | 38’715.00 | 42’854.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.60 | 81.20 | 103.90 | 117.10 | 127.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’134.88 | 1’184.70 | 1’245.49 | 1’337.13 | 1’421.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101’954.36 | -112’569.46 | -128’798.68 | -101’973.00 | -117’153.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’166.67 | 29’666.67 | 29’833.33 | 31’000.00 | 32’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’838.83 | 17’838.83 | 17’672.17 | 19’344.33 | 19’511.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’300.00 | 147’475.00 | 150’950.00 | 165’500.00 | 170’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 496’914.17 | 513’774.17 | 534’797.67 | 543’865.00 | 565’188.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 640’433.83 | 660’719.00 | 685’220.83 | 699’927.00 | 725’060.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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