Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
5.80
EUR
-0.55
EUR
-8.66 %
04.02.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 EUR | 3.52 | 1.53 | 14.13 | +19.25% | +2.4% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1089.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.68 EUR | 3.52 | -85.00 | 272.00 | 0.58 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 453’909.14 | 468’383.43 | 482’894.14 | 502’259.00 | 516’430.00 |
| Dividende | 26.39 | 27.74 | 29.17 | 36.55 | 40.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.39 % | 2.51 % | 3.14 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 56.23 | 67.87 | 77.88 | 96.60 | 102.45 |
| KGV | 20.67 | 17.13 | 14.93 | 12.03 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 33’013.80 | 39’157.08 | 44’885.65 | 68’450.00 | 70’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’096.26 | 58’001.76 | 63’455.26 | 85’014.00 | 87’446.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’184.80 | 30’007.65 | 34’184.22 | 41’394.00 | 43’338.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’719.50 | 28’677.00 | 33’895.00 | 48’788.00 | 50’576.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’972.86 | 41’528.57 | 47’385.71 | 58’975.00 | 61’720.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’360.00 | 41’460.00 | 47’340.00 | 57’975.00 | 60’720.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.17 | 71.49 | 79.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’065.75 | 182’122.50 | 191’145.75 | 211’063.50 | 218’130.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’007.60 | -16’915.00 | -16’622.60 | -17’826.00 | -18’095.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’598.00 | 44’518.20 | 47’175.60 | 56’216.50 | 59’509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’529.00 | -16’142.60 | -20’222.60 | -25’844.50 | -27’394.00 |
| Cashflow/Aktie | 84.59 | 89.60 | 101.18 | 111.40 | 115.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’302.60 | 27’315.40 | 30’265.20 | 38’390.50 | 41’413.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’022.21 | 1’058.23 | 1’106.44 | 1’160.80 | 1’223.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’662.84 | -98’282.36 | -117’027.26 | -141’626.00 | -168’365.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’000.00 | 28’500.00 | 29’000.00 | 29’500.00 | 30’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’400.00 | 16’300.00 | 16’000.00 | 16’250.00 | 16’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’666.67 | 141’833.33 | 144’666.67 | 151’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 453’299.20 | 467’270.20 | 484’900.00 | 489’570.00 | 508’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 604’582.20 | 622’444.60 | 640’517.00 | 644’123.50 | 667’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.