Xero Aktie 3118197 / NZXROE0001S2
37.80
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22:43:38
BMN
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Xero Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Xero Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 7.69 | 1.27 | 22.97 | +29.07% | +0% | +12.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "59.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.77% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 12.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XERO LIMITED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.9% | |
| KGV | 22.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +29.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xero Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 7.69 | 17.00 | 441.00 | 0.63 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xero Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XERO LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XERO LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| WESTPAC BANK (NZE) AU000000WBC1 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XERO LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XERO LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
Schätzungen zu Xero in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’450.33 | 5’248.65 | 6’512.88 | 7’647.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 3.45 | 5.23 | ||
| KGV | 60.08 | ||||
| EBIT in Mio. | 681.04 | 915.00 | 1’170.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’180.09 | 1’463.38 | 1’977.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 385.07 | 588.81 | 823.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395.57 | 584.44 | 883.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 601.58 | 861.15 | 1’188.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606.48 | 890.11 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 3.22 | 4.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’509.90 | 4’104.93 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -583.94 | -666.63 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’253.84 | 1’582.76 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.50 | -197.13 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 8.92 | 12.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 585.12 | 814.49 | 1’193.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 6.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.65 | 41.24 | 49.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -239.11 | -938.51 | -1’666.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’180.90 | 1’322.90 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 415.49 | 451.90 | 921.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’591.85 | 1’719.04 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’978.04 | 6’891.07 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’979.66 | 11’143.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xero Ltd Aktie Analysen
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