WEX Aktie 19879187 / US96208T1043
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WEX Inc Aktie Analysen & Prognosen
WEX Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 4.71 | 1.11 | 7.15 | +7.95% | +0% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "154.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.1% | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WEX Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 4.71 | 94.00 | 226.00 | 1.44 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WEX Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu WEX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’593.75 | 2’726.58 | 2’878.38 | 3’096.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.04 | 16.79 | 18.83 | 21.19 |
| KGV | 9.13 | 8.17 | 7.29 | 6.48 |
| EBIT in Mio. | 968.86 | 1’030.10 | 1’098.61 | 1’259.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’062.20 | 1’119.61 | 1’180.21 | |
| Gewinn in Mio. | 541.97 | 585.24 | 632.36 | 696.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.97 | 585.24 | 632.36 | 696.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 415.97 | 481.97 | 589.53 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.27 | 462.36 | 530.84 | 686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.04 | 16.79 | 18.83 | 21.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.81 | 10.84 | 13.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’540.01 | 1’589.09 | 1’693.60 | 1’897.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -296.00 | -359.00 | -174.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.17 | 725.35 | 803.00 | 652.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -397.50 | -536.50 | -884.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.37 | 21.14 | 27.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 537.12 | 609.98 | 679.00 | 791.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.79 | 16.87 | 22.16 | 24.81 |
| Buchwert/Aktie | 26.38 | 33.34 | 43.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’697.39 | 3’372.22 | 2’830.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.52 | 150.66 | 157.50 | 159.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 553.00 | 598.00 | 855.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 977.84 | 1’226.58 | 1’275.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’825.98 | 14’137.04 | 14’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WEX Inc Aktie Analysen
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