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Warner Bros. Discovery Aktie Analysen & Prognosen

Warner Bros. Discovery Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
7.30 EUR 20.44
-0.39 -327.64 -128.49% +0%
+3.36%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 14.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "8.56" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +3.36%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.36.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.44   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WARNER BROS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -0.39   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV -327.64   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum -128.49%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Warner Bros. Discovery Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
7.30 EUR 20.44 115.00 478.00 1.37 0.36
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.78%.
Beta 1.37 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.36 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Warner Bros. Discovery Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WARNER BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEST BUY
US0865161014
LPL FINANCIAL
US50212V1008
TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WARNER BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FOX A
US35137L1052
SPOTIFY TECHNOLOGY
LU1778762911
VIVENDI SE
FR0000127771

Schätzungen zu Warner Bros. Discovery in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 41’003.82 41’619.41 42’242.88 43’810.53 44’668.45
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie -0.68 0.08 -0.02 0.10
KGV -11.83 96.23 -480.46 -33.29 81.90
EBIT in Mio. 1’167.16 1’894.75 1’938.22 1’998.75
EBITDA in Mio. 9’685.58 10’147.49 10’085.40 10’266.75
Gewinn in Mio. -1’119.02 184.22 74.05 800.85 1’215.39
Gewinn (bereinigt) in Mio. -1’108.20 198.88 77.87 800.85 1’215.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -1’275.50 26.64 188.48 420.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -1’343.96 242.96 284.47 278.06 420.52
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -0.34 0.16 0.26 0.10
Ergebnis/Aktie (reported) -0.68 0.08 -0.02 0.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 16’666.22 17’383.18 17’640.01
Cashflow (Investing) in Mio. -1’054.71 -1’126.00 -1’100.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’020.10 6’797.53 6’858.20 6’899.00 6’736.00
Cashflow (Financing) in Mio. -4’339.67 -5’949.33 -4’635.33
Cashflow/Aktie 3.26 3.38 3.55 2.88 3.14
Free Cashflow in Mio. 5’231.21 5’653.33 5’725.87 6’421.33 10’288.00
Free Cashflow/Aktie 2.03 2.38 2.36 2.34 2.79
Buchwert/Aktie 18.17 18.41 18.73 17.10 16.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 34’704.84 29’930.97 25’335.90 21’398.00 24’299.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’030.00 1’072.99 1’052.21 1’006.00 750.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 8’674.54 8’657.27 8’992.00
Eigenkapital in Mio. 45’587.39 46’030.37 47’808.56 40’906.89 36’522.28
Bilanzsumme in Mio. 117’986.00 113’327.43 112’980.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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