Vermilion Energy Aktie 11711184 / CA9237251058
7.55
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17:01:20
BTT
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Vermilion Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Vermilion Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 USD | 1.25 | -0.44 | -108.57 | -52.46% | +4.99% | +3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "7.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERMILION ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.44 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -108.57 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -52.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vermilion Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 USD | 1.25 | -7.00 | 429.00 | 1.25 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vermilion Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERMILION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERMILION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERMILION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERMILION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Vermilion Energy in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’069.06 | 2’017.81 | 1’993.23 | 2’215.00 | 2’170.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 4.92 % | 4.92 % | 4.77 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | -0.34 | 0.42 | -0.31 | ||
| KGV | -31.46 | 25.17 | -33.58 | 4.33 | |
| EBIT in Mio. | 375.60 | 235.40 | 176.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 975.37 | 1’079.26 | 1’078.00 | ||
| Gewinn in Mio. | -30.60 | -58.00 | -66.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -252.00 | -139.00 | -116.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.30 | -11.65 | -24.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.64 | -0.90 | -0.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.42 | -0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’529.37 | -635.00 | -610.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 938.69 | 894.44 | 872.80 | 929.00 | 908.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 842.30 | -268.50 | -307.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 5.81 | 5.66 | 6.59 | 6.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 243.00 | 169.81 | 120.07 | 153.00 | 106.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | 0.95 | 0.88 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’351.95 | 1’210.56 | 1’162.36 | 524.00 | 466.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 766.96 | 649.11 | 666.50 | 703.00 | 731.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’691.00 | 2’628.00 | 2’521.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’518.00 | 6’719.10 | 6’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vermilion Energy Inc Aktie Analysen
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