Valaris Aktie 111375537 / BMG9460G1015
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Valaris Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Valaris Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.58 USD | 3.9 | 2.78 | 7.74 | +21.52% | +0% | +20% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "54.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALARIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valaris Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.58 USD | 3.90 | 27.00 | 424.00 | 1.56 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valaris Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALARIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALARIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Valaris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’305.70 | 2’120.23 | 2’503.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.34 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.61 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 6.91 | |
| KGV | 10.65 | 16.19 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 462.30 | 357.58 | 642.80 |
| EBITDA in Mio. | 601.69 | 495.25 | 776.63 |
| Gewinn in Mio. | 221.82 | 241.25 | 507.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.95 | 258.58 | 525.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.93 | 317.00 | 609.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421.65 | 327.23 | 647.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.08 | 3.86 | 7.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 3.51 | 7.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’494.00 | 1’368.50 | 1’697.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.58 | -333.50 | -352.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.00 | 358.78 | 646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.75 | -22.80 | -98.60 |
| Cashflow/Aktie | 6.48 | 5.15 | 9.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 194.15 | 10.67 | 329.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | -0.21 | 5.57 |
| Buchwert/Aktie | 34.59 | 38.12 | 45.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.14 | 490.59 | 219.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.45 | 360.88 | 365.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102.00 | 116.75 | 130.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’453.80 | 2’738.39 | 3’243.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’574.73 | 4’917.95 | 5’424.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valaris Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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