V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 0.93 | 29.05 | +26.55% | +0.55% | -11.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "372.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.16% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -11.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 360.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.5% | |
| KGV | 29.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 2.00 | 221.00 | 0.87 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’932.74 | 68’484.95 | 77’701.00 | 79’254.00 |
| Dividende | 1.65 | 1.88 | 2.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.56 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 10.16 | 12.11 | 12.60 |
| KGV | 43.53 | 33.30 | 27.94 | 26.85 |
| EBIT in Mio. | 4’345.17 | 5’626.17 | 6’695.55 | 6’818.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’289.73 | 6’650.60 | 7’826.20 | 8’016.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’243.19 | 4’260.94 | 5’177.40 | 5’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’241.81 | 4’262.63 | 5’180.73 | 5’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’336.94 | 5’732.00 | 6’901.86 | 7’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’378.00 | 6’333.00 | 7’980.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 9.92 | 12.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’718.83 | 24’562.67 | 27’730.60 | 26’946.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’322.58 | -1’468.83 | -1’541.60 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’146.75 | 3’966.31 | 4’646.31 | 5’349.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.00 | -1’014.85 | -1’084.45 | -1’280.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’901.64 | 2’876.73 | 3’171.50 | 4’449.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 54.28 | 62.30 | 71.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -501.00 | -2’775.00 | -4’393.00 | -5’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’228.00 | 1’178.75 | 1’323.08 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’566.00 | 18’020.00 | 19’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’520.33 | 26’988.00 | 31’082.50 | 34’513.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’966.33 | 33’969.33 | 38’869.75 | 41’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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