V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
354.70
INR
-3.05
INR
-0.85 %
12.11.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 0.9 | 30.41 | +26.9% | +0.54% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "372.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 30.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | -6.00 | 251.00 | 0.87 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’528.93 | 79’254.00 | ||
| Dividende | 2.11 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.55 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.13 | 12.60 | ||
| KGV | 46.51 | 35.44 | 29.24 | 28.15 |
| EBIT in Mio. | 4’343.45 | 5’587.45 | 6’632.00 | 6’818.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’290.71 | 6’630.14 | 7’832.14 | 8’016.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’243.94 | 4’244.56 | 5’173.60 | 5’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’243.94 | 4’244.56 | 5’173.60 | 5’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’902.77 | 7’339.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’461.50 | 6’029.50 | 7’321.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.93 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’830.14 | 24’692.14 | 27’722.33 | 26’946.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’423.90 | -1’491.10 | -1’621.78 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’714.69 | 5’349.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -440.18 | -1’071.09 | -1’139.30 | -1’280.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’220.40 | 4’449.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 7.30 | 7.90 | |
| Buchwert/Aktie | 71.06 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’144.00 | -3’501.67 | -5’502.00 | -5’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’341.67 | 900.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’566.00 | 18’020.00 | 19’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’918.50 | 34’513.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’945.33 | 41’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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