V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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4.35
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1.14 %
26.06.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 0.81 | 36.92 | +29.54% | +0.49% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "374.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 366.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.61% Aufschlag. | |
| KGV | 36.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | -33.00 | 318.00 | 0.68 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’105.05 | 71’742.05 | 79’459.60 | 81’166.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.17 | 2.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.56 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.08 | 11.02 | 12.94 | 11.60 |
| KGV | 42.47 | 34.99 | 29.80 | 33.24 |
| EBIT in Mio. | 5’186.08 | 6’219.15 | 7’390.00 | 6’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’096.35 | 7’231.35 | 8’362.00 | 7’606.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’897.30 | 4’725.15 | 5’433.67 | 5’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’911.59 | 4’769.29 | 5’640.40 | 5’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’167.73 | 6’284.67 | 7’490.60 | 6’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’029.00 | 6’116.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.00 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’590.29 | 25’462.43 | 26’440.00 | 26’785.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’261.85 | -1’419.54 | -1’341.25 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’213.88 | 4’266.00 | 4’611.00 | 4’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.07 | -772.50 | -92.00 | -1’174.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’022.92 | 2’611.33 | 4’063.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.36 | 64.27 | 76.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’241.33 | -3’703.67 | -1’696.00 | -4’585.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’289.25 | 1’136.63 | 1’267.40 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’625.00 | 2’636.00 | 3’004.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’008.69 | 27’844.75 | 32’500.20 | 33’893.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’865.31 | 36’280.06 | 43’168.20 | 41’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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