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Tsubakimoto Chain CoShs Aktie Analysen & Prognosen

Tsubakimoto Chain CoShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
37.20 EUR 1.45
1.99 9.11 +14.39% +3.7%
-0.25%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "5820" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.25%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.25.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 08.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5949.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.45   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TSUBAKIMOTO CHAIN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.99   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.11   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +14.39%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.7%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tsubakimoto Chain CoShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
37.20 EUR 1.45 -99.00 230.00 0.53 0.40
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta 0.53 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Tsubakimoto Chain CoShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TSUBAKIMOTO CHAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSUBAKIMOTO CHAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HAZAMA ANDO
JP3767810009
NET ONE SYSTEMS
JP3758200004
SERIA
JP3423520000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TSUBAKIMOTO CHAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSUBAKIMOTO CHAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJI
JP3809200003
JAPAN ELEVATOR SER
JP3389510003
OKUMA
JP3172100004

Schätzungen zu Tsubakimoto Chain in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 279’250.00 294’650.00 305’350.00 305’100.00 311’700.00
Dividende 240.00 250.00 257.50 272.00 280.00
Dividendenrendite (in %) 2.52 % 3.71 % 3.86 % 3.98 % 4.20 % 4.33 %
Ergebnis/Aktie 612.35 603.65 603.75 644.80 686.20
KGV 14.69 10.57 10.72 10.72 10.03 9.43
EBIT in Mio. 22’950.00 25’500.00 27’375.00 26’000.00 26’900.00
EBITDA in Mio. 36’400.00 38’800.00 41’000.00 42’300.00 43’700.00
Gewinn in Mio. 21’750.00 20’600.00 20’500.00 19’400.00 20’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 23’950.00 27’000.00 28’875.00 27’000.00 27’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 29’900.00 29’000.00 26’100.00 27’000.00 27’900.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 79’100.00 82’400.00 85’700.00 87’900.00 90’100.00
Cashflow (Investing) in Mio. -24’000.00 -29’700.00 -13’300.00 -15’200.00 -23’200.00
Cashflow (Operations) in Mio. 30’400.00 35’000.00 34’500.00 33’800.00 34’800.00
Cashflow (Financing) in Mio. -24’000.00 -29’700.00 -13’300.00 -15’200.00 -23’200.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 14’400.00 17’000.00 19’500.00 18’800.00 19’800.00
Free Cashflow/Aktie 422.90 536.80 631.50 624.90 676.00
Buchwert/Aktie 7’685.00 8’190.10 8’582.00 9’014.40 9’494.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -46’900.00 -39’200.00 -45’500.00 -51’100.00 -57’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 22’000.00 22’000.00 15’000.00 15’000.00 15’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 56’200.00 58’400.00 60’600.00 61’900.00 63’200.00
Eigenkapital in Mio. 261’700.00 259’400.00 265’000.00 271’200.00 278’100.00
Bilanzsumme in Mio. 387’400.00 379’900.00 386’500.00 391’400.00 389’100.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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