Topre Aktie 763693 / JP3598200008
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2.26 %
01.08.2025
TOKIO
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Topre Corp Aktie Analysen & Prognosen
Topre Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | -0.4 | 7.1 | -7.08% | +4.21% | +3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "1993" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1846.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOPRE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.4 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -7.08% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Topre Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | -51.00 | 236.00 | 0.90 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Topre Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Topre in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 366’550.00 | 378’500.00 | 392’550.00 |
| Dividende | 80.00 | 90.50 | 104.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.26 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 241.25 | 319.75 | 363.35 |
| KGV | 8.80 | 6.64 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 22’950.00 | 23’900.00 | 26’620.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 12’450.00 | 16’075.00 | 17’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’450.00 | 25’000.00 | 27’870.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’500.00 | 25’600.00 | 28’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’400.00 | 43’700.00 | 47’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’000.00 | -26’000.00 | -21’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’976.00 | 40’419.00 | 42’211.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’776.00 | -8’624.00 | -6’905.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’976.00 | 14’419.00 | 21’211.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’528.40 | 5’024.00 | 5’445.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’700.00 | 1’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’000.00 | 25’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’500.00 | 18’900.00 | 19’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 204’191.00 | 217’167.00 | 231’362.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 373’697.00 | 382’840.00 | 396’419.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Topre Corp Aktie Analysen
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