Theon International Aktie 132468950 / CY0200751713
29.50
EUR
1.25
EUR
4.42 %
05.12.2025
BMN
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Theon International Plc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Theon International Plc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 2.08 | 1.33 | 16.15 | +20.28% | +1.23% | -8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "26.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THEON INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.46% | |
| KGV | 16.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Theon International Plc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 2.08 | -216.00 | 390.00 | 0.52 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Theon International Plc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THEON INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THEON INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THEON INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THEON INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| ENAV IT0005176406 |
Schätzungen zu Theon International in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 439.39 | 580.37 | 695.04 | 751.60 | |
| Dividende | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.15 % | 1.45 % | 1.41 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.43 | 1.71 | 1.77 | |
| KGV | 26.04 | 20.52 | 17.07 | 16.52 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 109.01 | 142.14 | 174.09 | 185.72 | |
| EBITDA in Mio. | 114.24 | 150.92 | 182.53 | 198.39 | |
| Gewinn in Mio. | 81.70 | 105.99 | 128.61 | 133.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.40 | 105.77 | 129.86 | 148.00 | 163.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.18 | 139.07 | 167.75 | 175.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.64 | 137.47 | 167.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.41 | 1.69 | 1.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139.30 | 182.93 | 217.86 | 907.70 | 280.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.85 | -296.85 | -29.50 | -32.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.90 | 75.00 | 102.87 | 143.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.67 | 100.37 | -25.83 | -27.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.98 | 1.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17.61 | 37.57 | 75.50 | 100.77 | 102.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.65 | 1.01 | 1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 3.99 | 5.35 | 6.51 | 6.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.63 | 78.66 | 67.59 | 176.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.85 | 8.05 | 9.25 | 11.00 | 12.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.62 | 27.40 | 29.51 | 32.19 | 33.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 289.84 | 414.74 | 539.09 | 711.44 | 839.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 502.84 | 828.93 | 949.72 | 1’073.60 | 1’146.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Theon International Plc Registered Shs Aktie Analysen
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