The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
26.49
USD
1.19
USD
4.70 %
08.01.2026
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 USD | 7.89 | 0.66 | 10.95 | +3.7% | +3.5% | +5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "33.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37% Aufschlag. | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 USD | 7.89 | -8.00 | 304.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’642.06 | 12’545.76 | 13’006.00 | 12’804.00 |
| Dividende | 0.89 | 0.90 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.40 % | 1.89 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.66 | 2.96 | 2.26 |
| KGV | 10.64 | 9.95 | 8.96 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 1’293.32 | 1’324.31 | 1’331.33 | 1’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’463.53 | 2’469.72 | 2’463.50 | 2’372.00 |
| Gewinn in Mio. | 795.95 | 789.23 | 733.50 | 637.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.95 | 789.23 | 733.50 | 637.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’087.01 | 1’113.62 | 1’088.67 | 923.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’158.14 | 1’131.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.49 | 2.66 | 2.96 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.49 | 2.37 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’841.17 | 1’964.17 | 2’131.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’170.86 | -1’143.00 | -1’200.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’954.00 | 1’984.38 | 2’260.00 | 2’136.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.14 | -429.71 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.17 | 6.41 | 6.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 763.58 | 836.89 | 742.50 | 722.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.67 | 2.56 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | 41.69 | 43.72 | 44.60 | 47.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’801.93 | 3’548.78 | 4’358.00 | 4’354.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’195.90 | 1’181.10 | 1’233.50 | 1’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 517.20 | 517.60 | 570.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’393.11 | 13’916.29 | 13’463.00 | 13’626.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’337.00 | 26’149.00 | 26’700.00 | 27’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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