TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie 680619 / NO0003078800
6.59
EUR
-0.03
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-0.38%
05.05.2025
BMN
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TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 1.48 | 5.66 | 5.65 | +23.39% | +8.6% | -19.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "99.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TGS A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 1.48 | 11.00 | 324.00 | 1.15 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TGS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TGS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’731.26 | 1’741.96 | 1’797.14 |
| Dividende | 0.62 | 0.77 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.38 % | 11.34 % | 11.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.49 | 2.01 |
| KGV | 5.83 | 4.38 | 3.32 |
| EBIT in Mio. | 288.19 | 316.03 | 354.93 |
| EBITDA in Mio. | 981.50 | 991.24 | 1’029.14 |
| Gewinn in Mio. | 187.71 | 250.08 | 296.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.71 | 250.08 | 296.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.77 | 307.92 | 372.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.42 | 250.66 | 352.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.49 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’285.33 | 1’325.33 | 1’417.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.75 | -560.25 | -563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 882.68 | 857.14 | 883.69 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.00 | -231.40 | -243.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.21 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.13 | 259.50 | 301.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.33 | 1.94 |
| Buchwert/Aktie | 10.80 | 11.01 | 11.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 461.59 | 362.74 | 261.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.67 | 145.67 | 281.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.00 | 324.00 | 336.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’133.25 | 2’193.25 | 2’168.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’949.63 | 3’959.50 | 3’959.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs Aktie Analysen
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