Tadano Aktie 763432 / JP3465000002
1’374.00
JPY
-25.00
JPY
-1.79 %
30.04.2026
TOKIO
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Tadano Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tadano Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 0.66 | 14.2 | +6.76% | +2.64% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1057.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1348.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TADANO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.97% Aufschlag. | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tadano Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | -179.00 | 310.00 | 0.02 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tadano Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tadano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 400’300.00 | 426’300.00 | 444’200.00 |
| Dividende | 34.47 | 41.82 | 45.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 3.04 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 116.50 | 139.00 | 152.60 |
| KGV | 11.79 | 9.88 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 26’150.00 | 30’050.00 | 32’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’550.00 | 41’400.00 | 44’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’725.00 | 17’560.00 | 19’280.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’750.00 | 18’420.00 | 20’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’850.00 | 26’750.00 | 28’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’850.00 | 26’750.00 | 28’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.70 | 145.80 | 162.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’800.00 | 131’800.00 | 142’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’300.00 | 7’050.00 | 7’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.00 | 16’085.00 | 22’910.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’048.50 | -22’260.00 | -22’955.00 |
| Cashflow/Aktie | 40.12 | 120.80 | 218.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 485.00 | 17’835.00 | 24’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 147.00 | 227.70 | 325.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’707.90 | 1’808.65 | 1’919.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’785.00 | -165.00 | -46’375.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’500.00 | 11’750.00 | 11’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’500.00 | 89’200.00 | 96’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 203’204.00 | 215’938.50 | 229’935.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 471’640.00 | 470’657.50 | 481’457.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tadano Ltd Aktie Analysen
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