Tadano Aktie 763432 / JP3465000002
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Tadano Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tadano Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.15 | 9.12 | +7.51% | +2.98% | -16.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1057.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1345.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TADANO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.69% | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tadano Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | -50.00 | 347.00 | 0.69 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tadano Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Tadano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 395’600.00 | 429’600.00 | 447’400.00 |
| Dividende | 34.90 | 43.60 | 48.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 3.26 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 116.70 | 145.80 | 162.70 |
| KGV | 11.47 | 9.18 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 26’300.00 | 31’100.00 | 33’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’300.00 | 42’600.00 | 46’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’750.00 | 18’420.00 | 20’560.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’750.00 | 18’420.00 | 20’560.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’700.00 | 27’500.00 | 29’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’700.00 | 27’500.00 | 29’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’800.00 | 131’800.00 | 142’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 24’100.00 | 24’100.00 | 24’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’070.00 | 15’270.00 | 27’620.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’797.00 | -39’420.00 | -40’510.00 |
| Cashflow/Aktie | 40.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’570.00 | 28’770.00 | 41’120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 147.00 | 227.70 | 325.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’704.00 | 1’813.70 | 1’935.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’785.00 | -165.00 | -46’375.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’500.00 | 13’500.00 | 13’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’500.00 | 89’200.00 | 96’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 215’308.00 | 229’177.00 | 244’571.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 467’580.00 | 451’915.00 | 458’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tadano Ltd Aktie Analysen
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