SUMCO CORPShs Aktie 2306957 / JP3322930003
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22:43:23
BMN
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SUMCO CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
SUMCO CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.67 EUR | 3.35 | 58.4 | 17.51 | +1021.5% | +1.33% | -16.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "1658.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1556.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 58.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1021.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUMCO CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.67 EUR | 3.35 | 11.00 | 409.00 | 1.06 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUMCO CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu SUMCO CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 412’713.17 | 442’079.95 | 468’682.51 | 513’350.00 | 544’350.00 |
| Dividende | 16.79 | 18.64 | 33.40 | 75.50 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.59 % | 2.84 % | 6.42 % | 9.35 % |
| Gewinn/Aktie | -20.03 | -5.34 | 80.33 | 147.95 | 209.65 |
| KGV | -58.71 | -220.04 | 14.64 | 7.95 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 21.66 | 5’374.88 | 44’646.47 | 79’500.00 | 110’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’107.58 | 137’961.62 | 152’659.67 | 190’400.00 | 208’700.00 |
| Gewinn in Mio. | -7’004.69 | -346.79 | 28’094.57 | 51’750.00 | 73’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8’800.00 | -7’100.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -6’063.54 | -432.77 | 39’201.35 | 76’750.00 | 109’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’949.22 | 1’744.44 | 39’337.50 | 76’750.00 | 109’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -26.39 | -15.36 | 64.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’571.33 | 77’766.67 | 112’040.00 | 131’600.00 | 164’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100’900.63 | -61’587.50 | -58’357.14 | -116’250.00 | -142’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’376.39 | 125’158.42 | 129’697.86 | 194’150.00 | 194’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’916.22 | -41’294.56 | -43’359.43 | -82’200.00 | -68’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 302.70 | 383.23 | 381.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 77’900.00 | 51’950.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 23.60 | 190.67 | 199.40 | 222.70 | 148.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’645.31 | 1’621.05 | 1’667.38 | 1’748.10 | 1’873.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249’169.38 | 187’471.52 | 136’008.34 | 75’550.00 | 52’250.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’200.00 | 9’650.00 | 10’100.00 | 10’100.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’422.78 | 55’333.33 | 56’000.00 | 85’000.00 | 125’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47’404.67 | 50’048.00 | 44’400.00 | 52’100.00 | 54’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 594’378.30 | 582’475.79 | 602’435.24 | 611’300.00 | 655’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’143’757.55 | 1’104’886.73 | 1’103’659.57 | 984’050.00 | 1’001’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUMCO CORPShs Aktie Analysen
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