Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
16.58
EUR
0.22
EUR
1.34 %
28.11.2025
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 5.55 | 2.29 | 9.25 | +15.77% | +5.37% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "196.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 187.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 5.55 | -51.00 | 299.00 | 1.07 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’082.14 | 7’352.22 | 7’571.17 | 7’955.00 |
| Dividende | 1.26 | 0.90 | 0.86 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 5.00 % | 4.77 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.93 | 2.11 | 2.14 |
| KGV | 12.10 | 9.33 | 8.57 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 747.25 | 913.10 | 968.17 | 853.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’427.49 | 1’590.66 | 1’647.32 | 1’585.00 |
| Gewinn in Mio. | 440.28 | 569.67 | 618.05 | 435.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.28 | 569.67 | 618.05 | 435.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.88 | 873.19 | 944.77 | 758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670.46 | 892.49 | 956.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.88 | 2.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’242.00 | 4’480.50 | 4’576.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.75 | -358.00 | -327.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’061.91 | 1’226.93 | 1’250.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.84 | -904.84 | -456.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 4.05 | 4.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 645.63 | 764.06 | 816.58 | 700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.67 | 2.89 | |
| Buchwert/Aktie | 14.76 | 14.37 | 15.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204.75 | 73.13 | -265.46 | 1’014.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 319.90 | 387.23 | 362.08 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.00 | 328.00 | 328.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’389.13 | 4’389.99 | 4’684.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’185.17 | 7’941.38 | 8’145.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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