Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
30.44
EUR
0.74
EUR
2.49 %
11.11.2026
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 | 1.32 | 11.32 | +10.9% | +4.05% | -11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "319.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.91% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 | -114.00 | 351.00 | 0.58 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’779.69 | 7’941.27 | 8’140.70 | 9’029.88 | 8’223.50 |
| Dividende | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 1.78 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.88 % | 3.92 % | 5.26 % | 6.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.84 | 2.97 | 3.42 | 3.07 |
| KGV | 12.60 | 11.92 | 11.39 | 9.89 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 1’212.32 | 1’286.44 | 1’318.04 | 1’598.02 | 1’299.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’855.48 | 1’919.83 | 1’952.84 | 2’160.35 | 1’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 801.05 | 841.32 | 874.38 | 1’024.60 | 913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 801.05 | 841.32 | 874.38 | 1’024.60 | 913.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’165.63 | 1’257.96 | 1’304.41 | 1’574.56 | 1’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’168.00 | 1’287.00 | 1’234.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.87 | 2.99 | 3.54 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’816.00 | 1’835.00 | 1’835.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -324.50 | -346.00 | -346.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’427.38 | 1’448.16 | 1’521.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’405.50 | -736.50 | -701.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 5.06 | 5.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 953.04 | 1’018.08 | 1’097.37 | 1’241.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.90 | 4.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.94 | 16.44 | 18.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -298.73 | -823.84 | -1’481.73 | -2’805.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 364.91 | 377.39 | 377.41 | 576.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.00 | 350.00 | 350.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’539.29 | 4’942.43 | 5’473.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’335.83 | 8’536.67 | 9’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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