Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
31.92
EUR
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-0.19 %
08:44:28
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.88 EUR | 10.47 | 1.31 | 12.41 | +12.43% | +3.79% | +7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "319.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 320.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.14% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.88 EUR | 10.47 | -133.00 | 350.00 | 0.59 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’743.05 | 7’886.24 | 7’897.25 | 9’480.32 | 8’315.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.24 | 1.15 | 1.88 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.78 % | 3.52 % | 5.76 % | 7.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.75 | 2.76 | 3.64 | 3.09 |
| KGV | 12.45 | 11.87 | 11.84 | 8.97 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 1’196.51 | 1’259.44 | 1’234.41 | 1’598.02 | 1’299.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’837.97 | 1’894.25 | 1’869.33 | 2’279.02 | 1’962.00 |
| Gewinn in Mio. | 783.03 | 816.56 | 812.79 | 1’092.90 | 919.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 783.03 | 816.56 | 812.79 | 1’092.90 | 919.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 822.15 | 1’230.35 | 1’217.48 | 1’574.56 | 1’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’170.43 | 1’270.64 | 1’241.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 2.77 | 2.78 | 4.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’816.00 | 1’835.00 | 1’835.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.00 | -351.00 | -333.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’411.22 | 1’452.22 | 1’442.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’345.00 | -641.50 | -565.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 4.73 | 4.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 919.77 | 997.23 | 984.93 | 1’241.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.55 | 3.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.10 | 16.62 | 18.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -282.33 | -754.41 | -1’326.96 | -2’805.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 364.90 | 373.26 | 373.00 | 576.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.00 | 345.00 | 325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’548.57 | 4’942.94 | 5’417.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’199.83 | 8’386.10 | 8’755.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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