StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
10.29
USD
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0.88 %
19.05.2026
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 USD | 2.36 | 2.63 | 3.55 | +6.57% | +2.78% | -26.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "11.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.29 USD | 2.36 | 116.00 | 470.00 | 1.58 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| FLEX SG9999000020 |
|
| JEOL JP3735000006 |
Schätzungen zu StoneCo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’775.65 | 16’108.50 | ||
| Dividende | 0.80 | 1.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.13 | 13.11 | 15.22 | |
| KGV | 7.96 | |||
| EBIT in Mio. | 7’114.15 | 6’827.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’236.04 | 8’468.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’939.56 | 3’097.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’939.56 | 3’097.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’387.41 | 3’511.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’540.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.39 | 13.81 | 14.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’190.59 | 7’829.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’659.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’662.22 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 10.85 | 16.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’002.82 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 51.11 | 54.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’257.96 | 13’539.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.83 | 552.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’592.09 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’609.35 | 11’476.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 60’976.69 | 63’181.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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