StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
9.31
USD
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1.58 %
25.09.2026
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 USD | 2.36 | 3.39 | 4.36 | +6.03% | +8.76% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "10.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.30 USD | 2.36 | 106.00 | 405.00 | 1.37 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu StoneCo in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’892.27 | 15’602.98 | 16’354.37 | 11’741.00 | 12’483.00 |
| Dividende | 8.47 | 3.74 | 4.23 | 2.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 11.32 | 11.76 | 14.12 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 7’238.60 | 7’213.40 | 6’914.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’236.32 | 8’180.09 | 8’193.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’604.57 | 2’731.05 | 2’906.49 | 2’702.00 | 2’851.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’604.57 | 2’731.05 | 2’906.49 | 2’702.00 | 2’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’906.19 | 3’186.84 | 3’372.98 | 3’348.00 | 3’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’926.00 | 3’345.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.38 | 10.83 | 11.43 | 14.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’553.43 | 8’001.73 | 11’454.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’460.72 | -1’887.27 | -1’983.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’292.27 | 5’823.86 | 5’696.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 24.15 | 10.69 | 14.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’209.39 | 5’794.23 | 6’263.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 41.45 | 46.65 | 52.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’316.82 | 9’230.13 | 9’845.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’277.81 | 1’454.18 | 1’502.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’027.63 | 3’141.48 | 3’272.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’946.99 | 9’049.45 | 10’679.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’154.96 | 60’864.02 | 62’748.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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