Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
724.20
USD
15.27
USD
2.15 %
03.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.70 EUR | 154.07 | 1.03 | 38.43 | +39.71% | +0% | +3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "707.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 669.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.89% | |
| KGV | 38.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 615.70 EUR | 154.07 | -84.00 | 305.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’839.79 | 20’623.64 | 23’554.00 | 26’603.92 | 27’906.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.38 | 12.27 | 15.75 | 16.39 | 16.42 |
| KGV | 73.29 | 50.04 | 38.99 | 37.45 | 37.39 |
| EBIT in Mio. | 2’285.64 | 3’121.42 | 4’047.88 | 4’470.96 | 4’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’459.72 | 3’292.31 | 4’258.90 | 4’381.10 | 4’820.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’796.08 | 2’621.62 | 3’378.86 | 3’643.12 | 3’880.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’918.66 | 2’712.93 | 3’443.04 | 3’938.24 | 4’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’216.55 | 3’177.85 | 4’139.24 | 4’470.29 | 4’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’204.38 | 3’077.63 | 3’701.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.38 | 12.27 | 15.75 | 16.39 | 16.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’706.61 | 6’832.88 | 8’179.00 | 9’248.33 | 9’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.71 | -780.14 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’759.72 | 3’535.41 | 4’399.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242.67 | -629.69 | -1’363.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.78 | 16.24 | 19.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’771.72 | 3’573.34 | 4’521.65 | 5’309.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.03 | 16.99 | 22.43 | 28.43 | |
| Buchwert/Aktie | 38.10 | 50.33 | 64.36 | 79.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’432.34 | -9’549.39 | -13’612.15 | -20’107.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’497.92 | 1’641.01 | 1’781.71 | 2’073.67 | 1’944.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.84 | 36.05 | 43.51 | 52.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’368.16 | 2’535.01 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’788.67 | 10’575.39 | 12’810.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’598.91 | 17’195.67 | 18’965.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.