Spar Group LtdShs Aktie 1958378 / ZAE000058517
5.88
USD
-0.32
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-5.12 %
01.06.2023
NASO
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Spar Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Spar Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1.89 | 6.87 | +10.17% | +2.79% | -21.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "88.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.68% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -21.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SPAR GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spar Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | -1.00 | 338.00 | 0.20 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spar Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPAR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPAR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| HYPROP INVESTMENTS ZAE000190724 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPAR GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPAR GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu Spar Group LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’375.96 | 139’076.13 | 144’042.70 | 149’431.00 | 156’561.00 |
| Dividende | 0.36 | 4.51 | 6.04 | 5.49 | 6.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 5.07 % | 6.84 % | 6.74 % | 7.10 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 10.49 | 11.12 | 13.71 | 15.79 |
| KGV | 9.47 | 8.03 | 7.53 | ||
| EBIT in Mio. | 2’743.59 | 3’028.45 | 3’290.68 | 4’272.00 | 4’827.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’185.78 | 4’527.73 | 4’877.76 | 6’147.00 | 6’779.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’644.07 | 1’922.44 | 2’152.04 | 2’662.00 | 3’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’609.16 | 1’860.14 | 2’051.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’150.24 | 2’472.40 | 2’758.50 | 3’598.00 | 4’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’378.67 | 2’617.52 | 2’878.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.81 | 10.53 | 11.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’429.28 | 14’937.44 | 15’647.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’103.15 | -790.13 | -683.36 | -1’707.00 | -1’942.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 840.41 | 2’779.62 | 2’460.24 | 2’776.00 | 3’070.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 113.00 | -153.41 | 121.30 | 254.00 | 263.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.22 | 17.62 | 18.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -696.98 | 70.35 | 341.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.22 | 41.82 | 46.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’306.78 | 7’773.80 | 8’821.72 | 1’330.00 | -61.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’471.07 | 1’420.22 | 1’360.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’423.97 | 19’131.83 | 9’617.17 | 10’603.00 | 12’428.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’492.70 | 48’662.48 | 50’106.91 | 50’579.00 | 53’837.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spar Group LtdShs Aktie Analysen
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